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第210章 杜總要發行可轉債(第2頁)

“給一半太少了,多給我們一些吧?”

“不是我們不想給,我們現在資金緊張,隻能先給一半,下個月一定補齊。”

“好吧,先這樣吧,杜總,下個月一定要給我們補齊啊!”

“放心吧,老郝,你們和我合作這麼多年,我杜明翰是什麼人,你們心裡還不清楚嗎?”

“清楚,我們願意跟着你幹。”

“這麼晚了,我讓食堂準備點夜宵,你們吃完飯再走吧。”

“不了,麻煩馬總給我們支票,我們拿了支票就走。”

“老馬,财務部還有人嗎?”

“有,财務部這幾天天天加班,我晚上都住在公司。”

“辛苦你們了!”

郝總、劉總、王總都是長期和杜總合作的建築商、供應商,這樣的公司還有很多家,他們都跟着杜總發了财,杜總到哪兒開發,他們就跟到哪兒,不愁沒有活兒幹,就是要先墊款施工,樓蓋完了才給錢。

郝總他們拿完支票,杜總又把馬總監找來,杜總不相信資金這麼緊張,連給建築商、供應商的10幾億工程款都拿不出來,這麼大的上市公司,錢都到哪裡去了,杜總有點生氣。

“老馬,公司賬上還有多少錢?”杜總問。

“董事長,公司帳上錢不多,隻有30多億了。”

“怎麼才這點錢?錢都到哪裡去了?”

“都壓在項目上了,還有買地,今年銷售情況不好,回款速度有點慢。”

“那也不至于隻有30億呀?你是财務總監,你工作怎麼幹的?”

“董事長,對不起,我工作沒做好。”馬總監說着眼淚掉下來了。

“你哭什麼,我說你工作沒幹好,說錯了嗎?”

“沒說錯,董事長,我有句話不知道當說不當說。”

“說吧。”

“我們的文旅項目,開發周期太長了,已經投入近百億,您明年還想繼續投資100億,文旅項目風險太高了。”

“老馬,你說的有一定道理,我也發現了,地都拿了,難道讓我退回去,拿地的錢,地方政府能退給我們?”

“董事長。”

“現在關鍵是銷售端不好,回款速度慢,這樣吧,向證監會申請再次定向增發,從股市募集資金。”

“董事長,我們今年剛申請定向增發50億,短時間内再次申請,審批難度比較大,幾乎不可能。”

“那就發行可轉債吧,可轉債證監會審批比較快,也比較容易。”

“董事長,我攏了一下賬,我們現在資金成本很高,将近10%,資産負債率很高,将近90%,利潤總額有點少,财務報表數據不太好看,可能會出現虧損。”

“報表是死的,人是活的,你調整一下,收入多做點,成本少記點,把報表做好看一點,今年是特殊情況,明年你再調整回來,我相信明年一定會好。”

“好吧,董事長,我試一試。”

“會計師事務所那邊我打招呼,你放心大膽幹。”

“好的,董事長。”

年底,方方面面都要用錢,财務總監作為資金流管理第一責任人,要确保企業财務穩定和可持續發展,馬總監壓力挺大,别人都報告好消息,他卻報告壞消息,而且,造成這種局面的原因不在他。

财務總監是老闆和執行部門之間的紐帶,負責監測公司戰略執行情況,提示警示各種風險,一個敢說真話、敢提反對意見的财務總監更是難得。

上市公司年底要公布财報,披露相關财務信息,提供資産負債表、現金流量表、利潤表等财務報表,财務報表要經過注冊會計師審計,證監會還要對上市公司财報進行全方位審閱,編制财報是一項重要工作。

大富豪俱樂部三樓包廂,馬寶祥正在和富安通基金公司王總和華谷基金公司李總喝酒,包廂裡燈光昏暗,煙霧缭繞,茶幾上放着幾瓶法國紅酒和英國威士忌,帶冰塊的蘇打水,還有奶酪、堅果、魚子醬、黑巧克力、水果、餅幹,等等下酒小吃。

“馬總,最近辦投資移民的比較多,你不打算辦一個?”富安通基金王總對馬寶祥說。

“我英語不好,聽不懂,也不會說,怎麼到國外生活。”

“英語不好,你可以去香港、新加坡啊?”

“香港、新加坡投資移民需要多少錢?”

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